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内蒙古自治区加拿大28官方app(本级)2017年度决算公开报告
发布时间:2018-09-21 16:18:00     来源:

  

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

 

一、部门职能

1、贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规;参与全市宏观经济的决策和管理;拟定全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案;提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定市对旗区财政管理体制。

2、编制年度全市预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市财政预算及执行情况,向人大常委会报告决算。

3、管理各项财政收入、市级预算外资金和政府性基金。

4、办理和监督全市农业、科技、教育、社会保障、城市建设、行政执法、文化卫生等各项财政公共支出;负责管理和监督政府采购工作;负责对财政性投资工程预决算审核工作,组织实施各预算单位会计集中核算;根据国家规定的开支标准和支出政策,制定全市统一规定的开支标准和支出意见。

5、拟定财政系统信息化建设中长期规划、年度工作计划以及有关管理办法;管理信息化建设专项资金,监督检查旗区财政信息化建设项目及专项资金使用情况。

6、负责监督管理全市利用外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款等工作;负责地方彩票市场的监管工作;负责地方金融机构的财务监管工作。

7、管理和指导全市会计工作,负责会计技术资格管理,会计人员业务培训和会计委派制工作;指导和监督全市注册会计师和会计师事务所的业务。监督管理全市财政投资评审工作。

8、监督财税方针政策和法律法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见。

9、承办市委政府交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

加拿大28官方app内设行政科室19个,事业科室9个。局属独立核算单位3个,其中事业单位1个,参公单位2个。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年初预算收入总计2310.77万元,全部为财政拨款收入。2017年年末决算收入总计23035.33万元,其中财政拨款收入22548.27万元(增加主要原因是:内蒙古金融资产管理公司注册资金),其他收入11.25万元(增加主要原因是:2017年度机关工委下拨的党费)、年初结转和结余475.80万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计23,035.33万元,其中:本年收入合计22,559.52万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余475.80万元;支出总计23,035.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余524.44万元。与2016年度相比,收入总计增加19,712.58万元,增长593.30%;支出总计增加19,712.58万元,增长593.30%。主要原因:一是内蒙古金融资产管理公司注册资金20000万元;二是2017年度机关工委下拨党费11.25万元。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计22,559.52万元,其中:财政拨款收入22,548.27万元,占99.95%;其他收入11.25万元,占0.05%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计22,510.88万元,其中:基本支出1,512.18万元,占6.70%;项目支出20,998.71万元,占93.30%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计23,024.08万元,其中:年初结转和结余475.80万元;支出总计23,024.08万元,其中:年末结转和结余513.19万元。与2016年度相比,收入增加19,701.33万元,增长592.90%;支出增加19,701.33万元,增长592.90%。主要原因:一是内蒙古金融资产管理公司注册资金20000万元;二是2017年度机关工委下拨党费11.25万元。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计22,510.88万元,其中:基本支出1,512.18万元,占6.70%;项目支出20,998.71万元,占93.30%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,512.18万元,其中:人员经费1,292.61万元,主要包括:基本工资367.51万元、津贴补贴393.33万元、奖金104.72万元、其他社会保障缴费87.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.50万元、离休费10.88万元、退休费20.96万元、生活补助9.12万元及住房公积金171.32万元,较上年减少381.08万元,主要原因一是2017年我单位用社保基金支付退休人员工资341.88万元,二是本年度有6名在职职工退休,在职人数减少,相应人员经费减少。公用经费219.57万元,主要包括:办公费16.87万元、印刷费0.06万元、水费0.88万元、邮电费2.00万元、差旅费1.48万元、维修(护)费6.82万元、会议费7.42万元、公务接待费1.65万元、劳务费8.78万元、工会经费3.67万元、福利费13.17万元、公务用车运行维护费9.77万元、其他交通费用138.43万元、其他商品和服务支出0.60万元及办公设备购置7.97万元,较上年减少125.23万元,主要原因是:退休人员增加,在职人员减少,相应的公用经费支出减少;合理利用现有办公设备,减少办公费支出;执行机关公务接待管理办法相关规定,严格控制公务接待范围和标准,公务接待费用明显减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为6.80万元,支出决算为37.89万元,完成预算的555.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.87万元,完成预算的830.30%;公务接待费支出决算为2.02万元,完成预算的80.80%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公用经费内公务用车运行维护费为9.77万元,其他公务用车运行维护费均为专项支出,用于各专项工作的开展;二是化债办新增人员,工作业务量加大,与自治区和旗区之间的工作往来较多,出差次数增多;二是车辆老旧,用于车辆的维护费用增加;三是严格控制公务接待范围和标准,公务接待费用明显减少。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出37.89万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出35.87万元,占94.70%;公务接待费支出2.02万元,占5.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出35.87万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出35.87万元,用于车辆燃油费、过路过桥费及车辆维修(护)费。车均运维费5.10万元,较上年减少21.01万元,主要原因是2017年一般公务用车数量减少2辆,相应的开支减少;严格执行公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗等相关规定,压缩经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出2.02万元。其中:国内公务接待费2.02万元,接待9批次,共接待240人次。主要用于一是加班工作餐;二是上级部门来我局调研、检查等工作餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出219.57万元,比2016减少125.23万元,降低36.30%。主要原因是:退休人员增加,在职人员减少,相应的经费支出减少;合理利用现有办公设备,减少办公费支出;执行机关公务接待管理办法相关规定,严格控制公务接待范围和标准,公务接待费用明显减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016减少36.95万元,降低100.00%,主要原因是:2016年政府采购货物支出主要是采购办公设备及专用设备,这两类设备在满足需求的情况下短期内无需再次采购政府采购工程支出0.00万元,与2016年无变化;政府采购服务支出0.00万元,比2016年减少392.99万元,降低100.00%,主要原因是:2016年政府采购服务主要是采购软件开发服务及通信线路租赁服务等,这两类服务所签订的合同服务周期比较长,无需每年采购

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0;一般公务用车7辆,比2016减少2,主要原因是:20175月城投公司调拨转入1辆大众轿车,9月又将森林人轿车、丰田轿车、尼桑天籁轿车调拨给空港运输公司,因此公务用车总数量减少2;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0;其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是金财工程服务器存储系统及软件63.5万元、会计科办公自动化设备及系统集成网络设备63万元、UPS电源设备68.8万元、乡财政所综合财务管理系统58万元,与2016无变化;单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是资金监控管理、账户管理、社保基金分析预测系统218.30万元、全口径政府性债务管理系统199.10万元、H3C核心交换机157.34万元、加拿大28官方app采购财政业务系统综合管理大平台857.55万元,比2016年增加2台(套),主要原因是增加资金监控管理、账户管理、社保基金分析预测系统和全口径政府性债务管理系统。分别用于财政性资金的动态监控、账户管理、社保基金分析预测以及全市政府性债务的管理。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因无民生项目和重点支出项目,因此未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级加拿大28官方app门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级加拿大28官方app门以外的同级单位取得的经费、从非本级加拿大28官方app门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝瑞芬      联系电话:0477-8581696

 

 

 

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