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内蒙古自治区加拿大28官方app2018年度决算公开报告
发布时间:2019-10-15 16:28:00     来源:

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规;参与全市宏观经济的决策和管理;拟定全市财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案;提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定市对旗区财政管理体制。

2、编制年度全市预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市财政预算及执行情况,向人大常委会报告决算。

3、管理各项财政收入、市级预算外资金和政府性基金。

4、办理和监督全市农业、科技、教育、社会保障、城市建设、行政执法、文化卫生等各项财政公共支出;负责管理和监督政府采购工作;负责对财政性投资工程预决算审核工作,组织实施各预算单位会计集中核算;根据国家规定的开支标准和支出政策,制定全市统一规定的开支标准和支出意见。

5、拟定财政系统信息化建设中长期规划、年度工作计划以及有关管理办法;管理信息化建设专项资金,监督检查旗区财政信息化建设项目及专项资金使用情况。

6、负责监督管理全市利用外国政府贷款、世界银行贷款、亚洲开发银行贷款等工作;负责地方彩票市场的监管工作;负责地方金融机构的财务监管工作。

7、管理和指导全市会计工作,负责会计技术资格管理,会计人员业务培训和会计委派制工作;指导和监督全市注册会计师和会计师事务所的业务。监督管理全市财政投资评审工作。

8、监督财税方针政策和法律法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见。

9、承办市委政府交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

加拿大28官方app内设机关科室17个(办公室、人事教育科、条法税政科、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、经济贸易科、农牧业科、社会保障科、工业交通科、会计科、信息管理科、监督检查科、基层财政管理科),局属独立核算单位4个,其中行政单位1个(鄂尔多斯市农业综合开发管理办公室)、参公单位2个(鄂尔多斯市财政国库支付管理局、鄂尔多斯市非税收入管理局)、事业单位1个(鄂尔多斯市财政投资评审中心)。局属非独立核算参公单位1个(鄂尔多斯市政府采购管理办公室)。局属非独立核算事业单位8个(鄂尔多斯市财政研究所、鄂尔多斯市转型发展基金管理服务中心、鄂尔多斯市财政会计师管理服务中心、鄂尔多斯市预算编制中心、鄂尔多斯市政府和社会资本合作中心、鄂尔多斯市财政信息网络管理中心、鄂尔多斯市对外加拿大28官方app合作交流中心、鄂尔多斯市财政监督检查绩效评价中心),另设机关党委。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年初预算收入总计4448.09万元,全部为财政拨款收入。2018年年末决算收入总计5019.84万元,其中财政拨款收入4417.28万元(减少原因是:部分项目未开展);其他收入75.68万元(增加原因是:加拿大28官方app其他收入主要为以前年度机关工委下拨党费和收回以前年度采管办业务活动经费的结余;鄂尔多斯市财政国库支付管理局其他收入主要为代扣残保金手续费);年初结转和结余526.88万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计5,019.84万元,其中:本年收入合计4,492.97万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余526.88万元;支出总计5,019.84万元,其中:结余分配0.03万元,年末结转和结余431.09万元。与2017年度相比,收入总计减少56,767.61万元,下降91.90%,主要原因是:一是加拿大28官方app2017年有内蒙古金融资产管理公司注册资金20000万元;二是鄂尔多斯市非税收入管理局2017年有神华集团利息37491万元,本年无这两项收入。支出总计减少56,767.61万元,下降91.90%。主要原因:一是加拿大28官方app2017年有内蒙古金融资产管理公司注册资金20000万元;二是鄂尔多斯市非税收入管理局2017年有神华集团利息37491万元,本年无这两项支出。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计4,492.97万元,其中:财政拨款收入4,417.28万元,占98.30%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入75.68万元,占1.70%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计4,588.73万元,其中:基本支出2,775.24万元,占60.50%;项目支出1,813.49万元,占39.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计4,880.65万元,其中:年初结转和结余463.37万元;支出总计4,880.65万元,其中:年末结转和结余341.61万元。与2017年度相比,收入减少56,803.72万元,下降92.10%;支出减少56,803.72万元,下降92.10%。主要原因:一是加拿大28官方app2017年有内蒙古金融资产管理公司注册资金20000万元;二是鄂尔多斯市非税收入管理局2017年有神华集团利息37491万元,本年无这两项收入。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4,539.04万元,其中:基本支出2,725.54万元,占60.00%;项目支出1,813.49万元,占40.00%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,725.54万元,其中:人员经费2,068.15万元,主要包括:基本工资570.67万元、津贴补贴682.75万元、107.86万元、绩效工资24.32万元、机关事业单位基本养老保险费246.91万元、职工基本医疗保险缴费98.18万元、其他社会保障缴费18.89万元、住房公积金146.52万元、其他工资福利支出63.99万元、离休费14.45万元、退休费43.38万元、抚恤金41.35万元、生活补助8.88万元。较上年减少25.40万元,主要原因是:本年度有在职人员退休;公用经费657.39万元,主要包括:办公费29.30万元、印刷费14.18万元、邮电费11.13万元、差旅费29.01万元、维修(护)费28.15万元、培训费35.04万元、公务接待费1.42万元、劳务费1.09万元、委托业务费10.50万元、工会经费13.67万元、福利费29.93万元、公务用车运行维护费15.81万元、其他交通费用206.11万元、其他商品和服务支出1.38万元、办公设备购置9.99万元、信息网络及软件购置更新220.68万元。较上年增加154.23万元,主要原因是:本年度购置财务云(财务管理)系统。

(七)关于2018年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为14.00万元,支出决算为35.18万元,完成预算的250.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.33万元,完成预算的330.70%;公务接待费支出决算为1.85万元,完成预算的46.90%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车运行维护费多为项目支出,用于各专项工作的开展(预算未体现专项内的公务用车运行维护预算数);二是车辆老旧,用于车辆的维护费用增加 ;三是工作业务量加大,与自治区和旗区之间的工作往来较多,出差次数增多;四是严格控制公务接待范围和标准,公务接待费用明显减少。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出35.18万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出33.33万元,占94.70%;公务接待费支出1.85万元,占5.30%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。较2017年无变化。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出33.33万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出33.33万元,用于车辆燃油费、过路过桥费、车辆保险费及车辆维修(护)费,车均运维费4.76万元,较上年减少3.38万元,主要原因是严格执行公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗等相关规定,压缩经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出1.85万元。2017年减少0.22万元,主要原因是我单位严格控制国内公务接待范围,严格接待审批控制,按照规定标准安排工作餐,简化礼仪、务实节俭。其中:国内公务接待费1.85万元,接待20批次,共接待189人次。主要用于:一是加班工作餐;二是上级部门或其他相关部门来我局检查、调研等工作餐。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出647.66万元,比2017年增加184.38万元,增长39.80%。主要原因是:本年度新购置办公软件。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,650.65万元,其中:政府采购货物支出67.97万元,比2017年增加67.97万元,增长0.00%,主要原因:一是本年度购置视频会议室相关设备;二是化债办人员增加,新购置办公设备政府采购工程支出0.00万元,较2017年无变化政府采购服务支出1,582.68万元,比2017年增加1,582.68万元,增长0.00%,主要原因:一是本年度政府采购国库集中支付电子化凭证库及电子签章、人行端前置系统、目录服务软件、虚拟化软件、消息中间件等国库集中支付相关信息化服务;二是化债办政府采购聘请中介机构服务、综合咨询服务、专项课题研究服务、聘用法律顾问服务等。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆,主要用于:机要文件传递、报送和领取急件,参加市级领导机关和市有关部门紧急召集的会议和活动等;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车6辆,主要用于公务人员公务活动。单位价值50万元以上通用设备5台(套),主要是:1.会计科办公自动化设备及系统集成网络设备63万元;2.UPS电源设备68.8万元;3.乡财政所综合财务管理系统58万元;4.旗区国库集中支付管理系统、政府采购管理系统、乡财县管理系统硬件设备99万元(原值增加);5.签名验证服务器52.10万元,比2017年增加1台(套),主要原因:一是新增旗区国库集中支付管理系统、政府采购管理系统、乡财县管理系统硬件设备和签名验证服务器,新增设备主要为国库集中支付系统变革提供硬件支持;二是报废金财工程服务器存储系统及软件1套;单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是资金监控管理、账户管理、社保基金分析预测系统218.30万元、全口径政府性债务管理系统199.10万元、H3C核心交换机157.34万元、加拿大28官方app采购财政业务系统综合管理大平台857.55万元,比2017年增加(减少)0.00台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因无民生项目和重点支出项目,因此未开展预算绩效管理工作。 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级加拿大28官方app门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级加拿大28官方app门以外的同级单位取得的经费、从非本级加拿大28官方app门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王雅珂      联系电话:0477-8581696

附件:
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